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盾构机出售回租
2015-01-21 17:17:36   来源:   评论:0 点击:

       AKK建设有限公司(即承租人)及其子公司主要从事各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包,工程材料与设备采购(含铁路专用设备),工程技术开发与咨询,机械租赁,铁路临管运输与公路运输,铁路简支梁生产,仓储业务,房地产综合开发业务,是“上市公司投资者管理关系百强”企业之一,位居“中国国有上市企业社会责任榜”第** 位,同时,被评为全国20家“最具影响力企业”之一。承租人于2001年在上海证券交易所挂牌交易,2010 年实现营业收入 546.88 亿元,营业成本 510.31 亿元,是国有大型上市企业。由于承租人属于施工类企业,应收账款数额较大,为了补充企业流动资金,同时优化报表结构,配比多元化的融资模式,希望以出售回租的方式融资8500万元。
    瑞银公司通过对承租人的详细调研后认为:一、承租人为国有大型上市公司,资产规模、现金流都较大,盈利能力较强,是公众监督、信息及时充分披露的主板上市公司,具有良好的信誉和口碑;二、承租人具有铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、城市轨道交通工程专业承包资质等多个专业承包一级资质。取得了中国建设工程鲁班奖13项,国家优质工程奖13项,詹天佑土木工程大奖7项等多项荣誉。三、承租人资产负债规模偏高,单从报表看长期还债能力不强,但是我们实际分析其资产及债务构成,承租人长期负债并不高,主要是施工应付账款及预收款项等流动负债较多,同时其应收款及预付款数量较大,是施工企业所具有的特点,属于正常现象。
    根据以上对承租人综合情况的判断,瑞银租赁公司提出以下租赁方案:以其自有设备盾构机为租赁物做出售回租,融资8500万元,期限一年,每半年还租一次,无需任何抵质押条件。截止目前为止,承租人还款情况正常,并期待与瑞银公司的后续合作。
    综上分析,该项目具有以下几个鲜明的特点:承租人为大型国有企业,资产规模大,盈利能力强,企业信誉良好,但是自身负债相对较高,融资租赁正是提供了一种“以物融资”的全新模式,不需要任何抵质押,可以优化承租人的报表结构,为其提供多元化的融资渠道,有助于企业的健康良性发展。

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